에스씨디 주가 분석, 코로나 치료제 관련주, 세계 1위 냉매 밸브

오늘은 코로나19 백신 운반을 하는데 필요한 냉매밸브 세계 점유율 1위를 차지하고 있는 에스씨디의 주가에 대해 분석해보겠다. 코로나 관련 다른 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.

 

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에스씨디는 1987년 4월에 설립되어 2000년 7월에 코스닥 시장에 상장됐으며, 냉장고 관련 부품과 에어컨 관련 부품, 기타 가전제품용 부품을 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있다. 가전제품용 부품 제조업에서 자동차 부품 제조 및 판매업으로 사업 영역을 확대하고자 하며, 홍콩, 중국 광저우, 베트남 등에 자동차 및 전동기 모터 제조 판매 회사들을 연결대상 종속법인으로 보유하고 있다. 그렇다면 에스씨디의 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 분석해보겠다.

에스씨디 재무제표

 

 1. 매출실적 및 자산 상황

 

매출액을 보면 매년 꾸준히 증가하고 있는 것을 알 수 있다. 그러나 영업이익은 매년 감소하고 있고, 당기순이익은 2018년에 살짝 올라가는 듯 싶었으나 작년에 적자를 기록했다.

에스씨디 매출

포괄손익계산서를 보면 매출 원가가 매년 증가하고 있는 것을 볼 수 있다. 게다가 판매비와 관리비가 증가하면서 매출액이 증가했지만, 영업이익은 감소한 것이다.

자산은 매년 증가하고 있다. 작년을 제외하고는 부채보다 자본의 증가가 더 많음을 알 수 있으며, 작년 부채의 증가가 많더라도 자본 자체가 부채 대비 많기 때문에 자산 상황은 안정적으로 보인다.

 

 2. 현금흐름

 

영업활동현금흐름부터 보자.

에스씨디 영업활동현금흐름

현금흐름표를 보면 현금 유출이 없는 비용이 많이 잡혀있었기 때문에 현금흐름은 다행히 플러스인 것을 알 수 있다.

다음은 투자활동현금흐름과 재무활동현금흐름을 보자.

에스씨디 투자활동현금흐름

에스씨디 재무활동현금흐름

투자활동현금흐름을 보면 유입액과 유출액 모두 증가했다. 특히, 유입액의 증가가 더 큰 것을 알 수 있다. 재무활동현금흐름은 매년 비슷한 수준을 보이고 있음을 알 수 있다.

 

에스씨디 재무제표

 

 3. CAPEX 및 각종 비율

 

CAPEX를보면 매년 비슷한 수준을 유지하고 있고, FCF는 작년 플러스 전환에 성공했다. ROE는 당기순이익이 적자가 되면서 마이너스를 기록했고 부채비율은 38.21%까지 올라왔지만, 그래도 안정적인 수준이라고 판단된다. BPS는 2,083원이고, 배당은 작년 15원으로 주당 1.14% 수준이다.

 

이렇게 지난 5년간 에스씨디의 재무제표를 분석해봤다. 그렇다면 올해 재무상황은 어떤지 확인해보자.

 

 4. 에스씨디의 올해 재무제표 상황은?

 

에스씨디 분기 재무제표

올해 매출실적은 작년과 비슷하거나 더 나아질 것으로 전망된다. 하지만, 영업이익은 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망되고, 당기순이익은 다시 흑자로 전환에 성공할 것으로 보인다. 올해 자산은 부채가 크게 증가하고 자본의 변화는 없어 부채비율이 50.39%까지 올라온 것을 볼 수 있다. 그러나 영업활동현금흐름과 FCF를 보면 플러스를 꾸준히 유지하고 있기 때문에 재무상황은 안전하다고 판단된다.

 

 5. 에스씨디의 적정주가는?

 

그렇다면 에스씨디의 적정주가가 얼마인지 계산해보자. 현재 BPS는 2,108원이고 최근 5년간 PBR의 평균은 0.844이므로 적정주가는 1,779원이 되겠다.

 

 6. 에스씨디 주식 차트

 

이번에는 주식 차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.

에스씨디 주식차트

최근 주가 흐름을 보면 코로나19 백신의 효과 발표와 운송 방법에 대한 소식이 전해지면서 올해 11월부터 거래량이 급증하면서 주가가 급등하기 시작한 것을 알 수 있다. 지금까지 실험에 성공한 백신의 운송 방법이 저온유통체계를 유지해야 하기 때문에 한동안 사람들의 관심을 받으면서 주가가 현재 주가에서 유지되거나 더 상승할 여력이 있어 보인다. 그러나 저온유통체계가 필요 없는 백신이 나오는 순간 주가는 급락할 것으로 보인다.

 

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