안녕하세요. 오늘은 현우산업의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 현우산업은 LCD, LED 및 OLED 등의 다양한 Digital 가전기기와 자동차 전장(AUTO)에 장착되는 PCB(인쇄회로기판)를 생산하는 전문기업입니다. PCB 제조에 필요한 주요 원재료인 CCL과 PREPREG 등을 해외 공급사(중화권) 및 국내(두산전자 등) 업체로부터 공급받고 있습니다. 연결회사의 대표 주 고객사는 LG전자, LG디스플레이 등으로 국내외 경제 상황과 함께 주매출처인 LG계열의 발주량 물량에 따라 많은 영향을 받는다고 합니다. 그렇다면 현우산업 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.
현우산업 재무제표 분석
매출실적 및 자산 상황
매출실적은 2019년에 증가했다가 작년에 다시 감소했습니다. 그러면서 영업이익도 2019년에 증가했다가 작년에 감소한 것을 볼 수 있습니다. 그러나 당기순이익은 매년 계속 감소하고 있습니다. 자산은 매년 증가하고 있습니다. 작년 자산을 보면 부채가 약 83억 원이 증가하고 자본은 약 3억 원이 감소했습니다.
포괄손익계산서에 따르면 작년 상반기보다 하반기에 실적이 더 좋은 것을 알 수 있습니다. 그러면서 매출원가도 같이 증가한 모습이지만 영업이익도 증가하여 흑자를 기록한 것을 볼 수 있습니다. 그리고 올해 들어서는 작년보다 더 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 올해 2분기 영업이익은 14.5억 원으로 좋은 실적을 기록했습니다.
현금흐름
다음은 현우산업의 영업활동 현금흐름입니다.
현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 잡히는 것을 알 수 있습니다. 그러나 현금유입이 없는 수익 역시 비슷하게 금액이 잡히고 있습니다. 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름이 깎이는 분기도 있고 확보하는 분기도 있으나 깎이는 금액이 더 많다는 것을 알 수 있습니다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 -33억 원으로 당기순이익인 11억 원보다 감소하여 마이너스를 기록한 것을 알 수 있습니다. 게다가 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름은 플러스로 좋은 현금흐름은 아닌 것을 알 수 있습니다.
CAPEX 및 각종 비율
CAPEX는 2019년에 감소했다가 작년에 다시 증가했습니다. 영업활동 현금흐름이 마이너스였기 때문에 FCF도 마이너스를 기록하고 있습니다. ROE는 당기순이익의 감소로 1.49%까지 내려갔습니다. 부채비율은 131.38%로 매년 증가하고 있고, BPS는 5,005원으로 이 역시 계속 감소하고 있습니다. 배당금은 100원으로 배당수익률이 2.81%입니다.
현우산업 주가 분석
현우산업의 적정주가는?
그렇다면 현우산업의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.
올해 예상 영업이익을 30억 원으로 설정하고 동일업종 멀티플인 26을 부여하면 적정 시가총액은 780억 원이 되겠습니다. 즉, 적정주가는 5,040원이 되겠습니다. 현재 주가가 7,290원이니 적정주가보다 높은 것을 알 수 있습니다.
현우산업 주식차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보겠습니다.
주가 흐름으 보면 올해 들어서 주가가 급등한 것을 볼 수 있습니다. 그리고 4월에 다시 한번 금등을 기록했고, 5월 말경에 다시 상승세로 전환됐다가 7월부터 계속 감소했습니다. 그리고 9월 들어서 거래량이 크게 증가하더니 주가 역시 급등하고 있습니다. 현우산업의 주가가 급등한 이유는 애플의 애플카 자체 생산한다는 소식이 전해졌기 때문입니다. 애플카가 제작된다면 LG가 큰 수혜를 받을 가능성이 크고 LG에 부품을 공급하고 있는 현우산업 역시 영향을 받을 것으로 투자자들의 기대감을 받았기 때문입니다. 그러나 현재 주가는 기업 가치 대비 고평가라고 생각됩니다. 따라서 주가가 급등한 상황에서 굳이 따라 들어가지 않길 권합니다.
※투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.
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