소프트센 주식 적정주가는?

안녕하세요. 오늘은 소프트센의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 소프트센은 1988년 4월 11일 설립되었으며, 1997년 7월 18일 발행주식이 코스닥 시장에 등록된 주권 상장법인입니다. 사업부문은 서버/스토리지, 프로세서 등 제반 인프라, 솔루션 및 유지보수 서비스를 공급하는 ICT 사업부와 설루션 공급, IT서비스 등을 제공하는 전략사업부문으로 구분됩니다. 글로벌 팬더믹 사태 하에서 클라우드 기반 플랫폼서비스 확대를 위해 홍콩 소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분 인수를 완료했습니다. 그렇다면 소프트센 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

소프트센 썸네일

목차

소프트센 재무제표

소프트센 재무제표 분석

 

매출실적 및 자산 상황

매출실적은 매년 감소하고 있습니다. 2018년 대비 2년간 약 550억 원이 감소했습니다. 영업이익과 당기순이익은 2019년에 감소했지만 작년에는 오히려 증가한 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 작년 당기순이익은 흑자 전환에 성공했습니다. 자산은 2019년에 크게 감소했다가 작년에 증가했으며, 부채는 약 16억 원이 증가하고 자본은 약 100억 원이 증가했습니다. 자본의 증가가 부채의 증가보다 많은 것을 알 수 있습니다.

소프트센 매출

포괄손익계산서에 따르면 작년 하반기로 갈수록 매출액이 증가한 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 매출원가도 같이 증가하는 모습인데, 그럼에도 영업이익이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 올해 1분기 실적은 작년 4분기 실적보다 감소했지만 동분기 실적에 비해서는 증가했습니다. 영업이익도 작년 어느 분기보다 많은 금액을 기록한 것을 알 수 있습니다.

 

현금흐름

다음은 소프트센의 영업활동 현금흐름입니다.

소프트센 영업활동현금흐름

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 2, 4분기에 잡혔는데, 1, 3분기에는 마이너스를 기록하면서 오히려 현금흐름이 깎여 나갔습니다. 게다가 영업활동으로 인한 자산부채에서 2분기에 현금흐름이 많이 깎인 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 -72억 원으로 당기순이익인 9억 원보다 크게 감소한 것을 알 수 있습니다.

소프트센 재무제표

CAPEX 및 각종 비율

CAPEX는 매년 증가하고 있습니다. 작년에는 11억 원을 기록했는데 영업활동 현금흐름이 마이너스를 기록했기 때문에 FCF 역시 마이너스를 기록했습니다. ROE는 계속 마이너스를 기록했고, 부채비율은 66.32%로 매년 감소하고 있습니다. BPS는 1,024원으로 2019년보다 증가한 모습입니다.

 

소프트센 주가 분석

 

소프트센의 적정주가는?

그렇다면 소프트센의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

현재 소프트센의 BPS는 1,120원이고 최근 5년간 PBR의 평균은 1.79이므로 적정 주가는 2,004원이 되겠습니다. 현재 주가가 2,405원이니 적정주가보다 높지만 거의 유사한 것을 알 수 있습니다.

 

소프트센 주식차트

이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보겠습니다.

소프트센 주식차트

주가 흐름을 보면 작년 12월부터 올해 3월까지 주가가 하락하다가 최근 7월까지 다시 상승했습니다. 그리고는 8월까지 한 달간 다시 하락하는 듯했으나 다시 상승세를 기록했고, 오늘 다시 한번의 급등을 기록했습니다. 소프트센의 주가가 급등한 이유는 중국 기업과 214억 규모의 공급 계약을 체결했다는 소식이 전해졌기 때문입니다. 즉, 이 계약이 소프트센의 실적에 얼마나 주는지가 관건이 되겠습니다.

 

※투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.

 

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