오늘은 대신정보통신 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 같이 보면 좋은 글 우진비앤지 주가 분석글 |
▲▲▲대신정보통신은 1987년 8월 28일에 설립되었으며 1995년 9월 30일 코스닥시장에 상장했다. 주요 사업 내용으로는 소프트웨어 개발, 자문 판매 및 그 용역업, 정보처리 서비스업, 음성정보제공 서비스업, 데이터 단순 전송 서비스업, 전산 교육사업, 정보통신공사업 등이 있다. 시스템 통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축, 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발 등을 종합적으로 수행하는 산업이다. 그렇다면 대신정보통신 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
대신정보통신 재무제표 분석
1. 매출실적 및 자산 상황
▲▲▲매출실적을 보면 2019년에는 실적이 감소했다가 작년에는 다시 증가한 모습이다. 그러나 영업이익은 계속 증가하는 모습을 보여주고 있다. 당기순이익은 매년 비슷한 금액을 기록하며 유지하고 있다.
▲▲▲자산은 2019년에 크게 증가했다가 작년에 감소한 모습이다. 자산이 감소한 이유는 부채가 감소했기 때문이다. 부채가 약 130억 원이 감소했고, 자본은 약 14억 원이 증가했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 2분기부터 실적이 크게 감소했는데 4분기에 다시 크게 증가한 모습을 볼 수 있다. 그러면서 매출원가도 같은 양상을 보여주고 있다. 판매비와 관리비는 3분기까지 증가하다가 4분기에 다시 감소한 모습이다. 그러면서 4분기에 가장 많은 영업이익을 기록했다. 올해 1분기 실적은 다시 크게 감소했으며, 작년 동 분기 대비 크게 감소한 모습이다. 그러면서 영업이익도 적자를 기록했다.
2. 현금흐름
다음은 대신정보통신의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 잡혔으나 적은 금액이 잡혔다. 그리고 영업활동으로 인한 자산부채에서 1, 3분기에 현금흐름이 깎이고, 2, 4분기에 확보한 것을 알 수 있다. 특히, 4분기에 상당히 많은 현금흐름을 확보했다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 83억 원으로 당기순이익인 17억 원보다 훨씬 많은 금액을 기록했다.
3. CAPEX 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 2019년 대비 작년에 크게 증가했으나 영업활동 현금흐름이 많기 때문에 FCF는 플러스를 기록했다. ROE는 6.33%로 2019년보다 증가했고, 부채비율은 부채의 감소와 자본의 증가로 157.77%를 기록했다. BPS는 712원으로 매년 증가하고 있으며 배당은 10원으로 배당수익률이 0.51%에 해당된다.
대신정보통신 주가 분석
1. 대신정보통신의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 대신정보통신의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 영업이익이 23억 원이고 동일업종 멀티플 평균인 30을 부여하면 적정 시가총액은 690억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 1,795원이 되겠다. 현재 주가가 2,820원이니 적정주가보다 높은 것을 알 수 있다.
2. 대신정보통신 주식차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 작년 10월에 주가가 한번 급등하고 보합권에서 움직이다가 올해 5월 들어서 주가가 상승세로 들어갔다. 그리고 7월에 조정을 받고 하락세로 전환되는 듯했으나 다시 상승세로 전환됐다. 주가가 급등한 이유는 대신 정보통신이 유승민 관련주로 투자자들에게 알려져 있기 때문이다. 즉, 사회적 이슈로 인한 주가 급등이기 때문에 현재 주가는 기업 가치와 맞지 않다고 판단된다. 따라서 주가는 다시 조정을 받을 것이며 지금 들어갈 이유는 전혀 없어 보인다.
※투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.