오늘은 대창솔루션 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲삼성중공업 주식 적정주가는? ▲리더스 기술투자 주식 적정주가는? ▲진흥기업 주식 적정주가는? |
▲▲▲대창솔루션은 1953년 회사 설립 후, 2007년 05월 17일 대창메탈(주)로 상호를 변경한 후 2007년 12월 17일 코스닥시장 상장했다. 동사는 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품, 수송 및 산업기기부품소재, 초저온산업에 사용 되는 주강품 및 관련 제품을 생산하고 있다. 동사가 개발하여 판매중인 원전폐기물 저장용기가 국내수요 발생할 경우를 대비하여 KHNP에 협력사 등록을 진행하고 있다. 그렇다면 이 대창솔루션 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
대창솔루션 재무제표 분석
1. 매출실적 및 자산 상황
▲▲▲먼저 매출실적을 보면 2019년에 증가했다가 2020년에 약 180억 가량이 감소했다. 그러면서 흑자였던 영업이익은 100억 원이 넘는 적자로 바뀌었고, 당기순이익은 267억 원이라는 매우 큰 적자금액을 기록했다.
▲▲▲자산 역시 2019년에 증가했다가 2020년에 감소했다. 자산이 감소한 이유는 부채와 자본 모두 감소했기 때문이다. 부채는 약 90억 원이 감소했고, 자본은 약 240억 원이 감소했다. 자본의 감소가 훨씬 많다는 것을 확인할 수 있다.
▲▲▲ㅈ포괄손익계산서에 따르면 작년 3분기까지 실적이 계속 감소했다. 그러면서 매출원가도 같이 감소한 모습이다. 그리고 4분기에 실적이 증가하는 듯 보이나 매출원가도 크게 증가하면서 영업이익의 적자금액은 가장 크다. 판매비와 관리비는 분기마다 비슷한 금액을 기록하고 있다. 올해 1분기는 다시 실적이 크게 감소한 것을 볼 수 있다.
2. 현금흐름
다음은 대창솔루션의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용에 작년 4분기에 가장 많은 현금흐름을 확보한 것을 알 수 있다. 그리고 영업활동으로 인한 자산부채에서 2, 4분기에 현금흐름을 확보했다. 그래서 2020년 영업활동 현금흐름은 6억 원으로 -267억 원이었던 당기순이익에 비해서는 훨씬 나은 금액을 기록한 것을 확인할 수 있다.
3. CAPEX 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 2019년과 같은 금액을 기록했다. 그래도 나아진 영업활동 현금흐름으로 FCF는 플러스 전환에 성공했다. ROE는 당기순이익의 적자금액이 커지면서 마이너스 금액이 더 커졌고, 부채비율은 191.35%로 2019년보다 증가했다. BPS는 269원으로 매년 감소하고 있다.
대창솔루션 주가 분석
1. 대창솔루션의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 대창솔루션의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 매출실적이 475억 원이고 PSR을 2로 설정하면 적정 시가총액은 950억 원임을 알 수 있다. 즉, 적정주가는 580원이 되겠다. 현재 주가가 710원이니 적정주가보다 많이 높은 것을 알 수 있다. 오늘 주가가 급등하기 전의 주가가 573원이었으니 이 때가 적정했다.
2. 대창솔루션 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 작년 10월 경에 주가가 급등하고 그 이후 다시 하락하여 올해는 주가가 보합권에서 움직인 것을 볼 수 있다. 그리고 오늘 다시 주가가 급등했다. 현재 대창솔루션의 주가가 급등한 이유는 그린뉴딜 유망기업으로 선정됐기 때문이다. 그러나 현재 주가는 기업가치 대비 고평가라고 판단된다. 즉, 급등하기 전의 주가가 기업 가치에 적정하다고 보여지기에 투자시 유의해야할 것이다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.