오늘은 팬스타엔터프라이즈 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲고려시멘트 주식 적정주가, 주가전망은? |
▲▲▲팬스타엔터프라이즈는 자동차정비기기자동차 정비기기 사업을 영위하고 있으며, 자동차 정비기기는 유공압기술을 바탕으로 한 정비용 리프트 기기와, 휠 얼라인먼트, 타이어 탈착기, 밸런스 등의 하이테크 장비로 제품군을 이루어 생산 판매하고 있다. 품질 우위와 사후관리 차별화로 가격이 높으며 자동차 정비용 리프트 M/S 는 국내 1위 기업이다. 2016년부터는 신규사업으로 선박대여업, 선용품 공급업, 크루즈 관련 사업을 영위하고 있다. 그렇다면 팬스타엔터프라이즈 주식의 의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
팬스타엔터프라이즈 재무제표 분석
1. 매출실적 및 자산 상황
▲▲▲먼저 매출액을 보면 2019년에 증가했다가 2020년에 감소한 것을 볼 수 있다. 그러면서 영업이익과 당기순이익 역시 2019년에 증가했다가 2020년에 감소한 것을 볼 수 있다. 게다가 2018년보다는 매출실적이 높지만 영업이익과 당기순이익은 적자인 것을 알 수 있다.
▲▲▲자산은 꾸준히 증가하고 있다. 자산이 증가하는 이유는 부채와 자본이 모두 증가했기 때문이다. 2020년에는 부채가 크게 증가했지만 자본은 오히려 감소한 것을 알 수 있다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출액이 증가하면 매출원가도 증가하는 듯 보이나 4분기 매출액이 2분기 매출액보다 많지만 매출원가는 적은 것을 볼 수 있다. 즉, 상황에 따라 다르다는 것이다. 판매비와 관리비는 매 분기마다 비슷한 금액을 유지하고 있다.
2. 현금흐름
다음은 팬스타엔터프라이즈의 현금흐름을 보도록 하자. 먼저 영업활동 현금흐름이다.
▲▲▲현금흐름표를 보면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 비슷하게 잡혀있다. 특히, 4분기에 많이 잡혀있는 것을 볼 수 있다. 영업활동으로 인한 자산부채에서 역시 4분기에 현금흐름이 많이 더해지는 것을 볼 수 있다. 그러면서 영업활동 현금흐름은 31억 원을 기록했다.
다음은 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
▲▲▲투자활동 현금흐름을 보면 3분기에 유출액이 증가한 것을 제외하고는 유입액과 유출액 모두 많지 않은 것을 볼 수 있다. 재무활동 현금흐름은 2, 4분기에 유입액이 크게 증가하고 유출액은 4분기에 증가하는 것을 볼 수 있다. 재무활동이 투자활동보다 활발한 것을 볼 수 있다.
3. CAPEX 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 2019년에 증가했다가 2020년에 소폭 감소했다. 그래도 영업활동 현금흐름보다 많은 금액이기 때문에 FCF는 마이너스를 기록하고 있다. ROE는 당기순이익이 적자를 기록하면서 마이너스를 기록하고 있다. 부채비율은 95.11%로 신용등급은 B이다. 좋은 등급은 아니다. BPS는 694원으로 2019년보다 감소했다.
팬스타엔터프라이즈 주가 분석
1. 팬스타엔터프라이즈의 적정주가는?
그렇다면 팬스타엔터프라이즈의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 영업이익이 적자이기 때문에 매출액을 가지고 계산해보겠다. 2020년 매출액은 320억 원이고 PSR을 2로 설정하여 적정 시가총액을 계산하면 640억 원이 된다. 즉, 적정주가는 1,213원이다. 현재 주가가 1,010원이니 기업 가치 대비 적정하다고 볼 수 있겠다.
2. 팬스타엔터프라이즈 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 2020년에 주가가 거의 움직이지 않은 것을 볼 수 있다. 그리고 2021년 2월 중순부터 주가가 급등하기 시작했다. 급등과 급락을 반복하다가 현재 주가까지 올라온 것을 알 수 있다. 주가 상승 전에는 기업 가치 대비 저평가되어 있었지만, 현재 주가는 기업 가치에 적정해 보인다. 따라서 투자 시 이를 고려할 필요가 있어 보인다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.