오늘은 우리기술 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
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▲▲▲우리기술은 2000년 6월에 코스닥시장에 주식을 상장했으며, 대주주 및 그 특수관계자가 8.72%의 지분을 소유하고 있다. 동사는 시스템사업부문, SOC사업부문, 바이오사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있다. 무선 네트워크기술 및 DSP 등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS) 관련 기술, 인터넷 접속 및 네트워크 응용 관련 기술, 데이터베이스 처리기술 등과 관련된 고급 기반기술들을 확보 중이라고 한다. 그렇다면 우리기술 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
우리기술 재무제표 분석
1. 매출실적 및 자산 상황
▲▲▲먼저 매출실적을 보면 매년 꾸준히 상승하고 있음을 알 수 있다. 그러면서 적자였던 영업이익은 흑자로 전환에 성공했다. 당기순이익은 2019년에 -98억 원이었지만 작년에는 -14억 원으로 적자금액이 상당히 감소했다.
▲▲▲자산은 꾸준히 증가하고 있다. 자산이 증가하는 이유는 부채와 자본이 증가했기 때문이다. 그런데 작년에는 2019년 대비 부채가 오히려 약 40억 원이 감소한 것을 알 수 있다. 자본은 반대로 약 190억 원이 증가했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출액의 대부분은 내수에서 발생하고 있음을 확인할 수 있다. 그리고 작년 분기가 지날수록 매출실적은 계속 증가하고 있다. 그러면서 매출원가도 같이 증가하는 것을 볼 수 있다. 판매비와 관리비는 비슷한 금액을 유지했다. 매출원가가 계속 증가하면서 영업이익은 3분기 만을 제외하고는 제자리걸음이다. 2분기에는 오히려 적자를 기록했다. 올해 1분기 실적은 작년 4분기보다 감소했으며, 그러면서 영업이익은 적자를 기록했다.
2. 현금흐름
다음은 우리기술의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 잡혔음을 알 수 있다. 특히, 4분기에 가장 많은 비용이 잡혔다. 그러나 영업활동으로 인한 자산부채에서 1, 2, 3분기에 현금흐름이 계속 깎여나갔다. 그럼에도 불구하고 2020년 영업활동 현금흐름은 8억 원으로 당기순이익인 -14억 원보다 나은 금액을 기록했다.
3. CAPEX 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 작년 크게 증가했다. 2019년보다 3배 이상 증가했음을 볼 수 있다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름보다 많은 금액을 기록하여 FCF는 마이너스를 기록했다. 그래도 2019년보다는 나은 금액을 기록했다. ROE는 당기순이익의 적자로 마이너스를 기록했지만 적자금액이 감소했기 때문에 ROE 마이너스 금액도 감소했다. 부채비율은 132.12%로 2019년보다 크게 줄어들었고, BPS는 404원으로 2019년보다 증가했다.
우리기술 주가 분석
1. 우리기술의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 우리기술의 적정주가는 얼마인지 계산해보도록 하겠다. 2020년 영업이익이 27억 원이고 멀티플 10을 주면 적정 시가총액은 270억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 203원이 되겠다. 현재 주가가 2,730원이니 적정주가보다 10배 이상 높은 것을 알 수 있다.
2. 우리기술 주식차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 작년 9월부터 주가가 급등하기 시작했다. 그리고는 횡보하다가 최근 들어서 주가가 엄청난 급등을 이루어냈다. 주가가 급등한 이유는 단 한 가지다. 바로 윤석열 관련주로써 정치테마주이기 때문이다. 즉, 기업의 내재적 가치나 혹은 나아진 실적 등으로 인한 주가 급등이 아닌 단순 테마주로 주목을 받았기 때문에 주가의 등락폭은 상당히 클 것이며 지금까지 들고 있었다면 지금이라도 당장 매도할 것을 추천한다. 그리고 절대 지금은 들어가지 마시길...
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.