오늘은 대아티아이 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 |
▲▲▲대아티아이는 철도신호제어 시스템 개발 및 공급을 목적으로 1995년 9월 12일에 설립됐다. 동사는 철도신호제어 시스템 및 공급업을 주 사업으로 하고 있으며 2020년 6월 기준 6개의 종속회사를 포함하고 있다. 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기관 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야라고 한다. 그렇다면 대아티아이 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
대아티아이 재무제표 분석
1. 매출실적 및 자산 상황
▲▲▲먼저 매출실적을 보면 매년 꾸준히 상승하고 있다. 그러나 영업이익은 2019년에 증가했다가 2020년에 소폭 감소한 것을 볼 수 있다. 당기순이익은 반대로 2019년에 감소했다가 2020년에 증가한 것을 볼 수 있겠다.
▲▲▲자산은 매년 꾸준히 상승하고 있다. 자산이 상승하는 이유는 부채와 자본이 모두 증가했기 때문이다. 2020년에는 부채와 자본 모두 증가했으며, 부채는 약 120억 원이 증가하고 자본은 약 80억 원이 증가했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출액은 거의 내수에서 나오고 있음을 알 수 있다. 매출액이 증가하면 매출원가도 증가하고 있다. 판매비와 관리비는 매 분기마다 비슷하게 기록하고 있다.
2. 현금흐름
다음은 대아티아이의 영업활동 현금흐름을 보자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 2분기에 꽤 많이 잡혀있다. 그리고 다른 분기에도 꾸준히 현금흐름을 확보하는 것을 알 수 있다. 영업활동으로 인한 자산부채에서 3분기 만을 제외하고는 많은 현금흐름을 확보하고 있다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 293억 원으로 당기순이익보다 훨씬 나은 금액을 기록했다.
3. CAPEX 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 매년 감소하고 있고, FCF는 영업활동 현금흐름이 많고 CAPEX는 상당히 적기 때문에 좋은 금액을 기록하고 있다. ROE는 4.61%로 2019년보다 증가했고, 부채비율은 60.39%로 매년 증가하고 있다. BPS는 1,437원으로 이 역시 매년 꾸준히 증가하고 있고, 배당은 주당 20원으로 0.35%에 해당하는 금액이다.
대아티아이 주가 분석
1. 대아티아이의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 대아티아이의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 매출실적으 1,323억 원이고 PSR을 3으로 설정하여 적정 시가총액을 계산해보면 3,969억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 5,578원이 되겠다. 현재 주가가 6,280원이니 적정주가보다 높은 것을 알 수 있다.
2. 대아티아이 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 2020년에는 주가가 오히려 하락세였음을 볼 수있다. 그리고 올해 4,920원에서 저항선이 생겼으며 최근에는 약간의 상승세를 기록하다가 오늘 급등했음을 알 수 있다. 현재 대아티아이의 주가는 적정주가보다 높은 상황이다. 즉, 기업 가치 대비 비싸다는 뜻이다. 또한, 현재 매출 상황도 기업의 현재 시가총액인 4,468억 원에 어울리지 않는 실적이 나오고 있는 만큼 투자 시에 유의해야 할 것이다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.