오늘은 콜드체인 관련주인 SM상선의 최대주주 티케이케미칼의 주식 주가에 대해 분석해보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
링네트 주식 주가 분석(적정주가, 주가전망)/재택근무 관련주
오늘은 재택근무 관련주인 링네트의 주가에 대해 분석해보겠다. 최근 분석한 다른 기업에 대한 다른 글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다. 우양 주식 주가 분석(적정주가, 주가전망)/코로나 간편식
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우양 주식 주가 분석(적정주가, 주가전망)/코로나 간편식 관련주
오늘은 코로나 바이러스로 인해 간편식이 주목받고 있는 만큼 간편식 관련주인 우양의 주가에 대해 분석해보겠다. 최근 분석한 기업에 대한 글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다. 라이브파이낸셜
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라이브파이낸셜 주가분석(적정주가, 주가전망)/그린 뉴딜(탄소중립 이슈) 관련주
오늘은 탄소중립 이슈에 따른 그린 뉴딜 관련주인 라이브파이낸셜의 주가에 대해 분석해보겠다. 최근 분석한 다른 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다. 금양 주가 분석(적정주가
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티케이케미칼은 합성섬유 및 그 원료와 관련 화학제품의 제조 가공 판매, 도소매 및 수출입을 목적으로 2007년에 설립됐다. 세계 최고의 품질을 갖춘 화학 소재 전문 기업이다. 사업 다각화로 추가된 건설사업은 꾸준한 주거용 아파트 공급 및 관급 공사의 수주를 통해 지속 성장을 이어가고 있다. 2019년 12월에는 환경부 산하 한국순환자원유통지원센터 및 스파클과의 리사이클 PET 업무협약을 계기로 리사이클 산업 진출을 위한 토대를 마련하기도 했다. 콜드체인 관련주인 SM상선 최대주주 티케이케미칼의 기업 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 분석해보도록 하겠다.
1. 매출실적 및 자산 상황
매출실적을 보면 매년 증가하는 듯 보였으나 작년에 크게 감소했다. 그에 따라 증가하던 영업이익과 당기순이익은 다시 크게 감소한 것을 볼 수 있다.
자산 역시 꾸준히 증가하다가 작년에 살짝 주춤하는 모습을 볼 수 있다. 자산이 증가한 이유는 부채와 자본의 증가 때문이다. 특히, 부채의 증가량이 큰 것을 볼 수 있다. 그나마 작년에는 부채는 감소하고 자본은 증가했다.
포괄손익계산서를 보면 매출액의 절반은 내수, 나머지 절반은 수출에서 나오고 있음을 알 수 있다. 매출액의 대부분은 매출원가로 나가고 있다. 판매비와 관리비는 매년 비슷한 수준을 유지하고 있다.
2. 현금흐름
다음은 현금흐름이다. 먼저 영업활동현금흐름부터 보자.
현금흐름표를 보면 현금 유출이 없는 비용이 상당히 많이 잡혀있음을 알 수 있다. 그러나 현금 유입이 없는 수익과 영업활동으로 인한 자산 부채 역시 상당히 많이 잡혀있게 되면서 결국 영업활동 현금흐름은 당기순이익보다 크게 감소한 것을 알 수 있다.
다음은 투자활동현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
투자활동 현금흐름은 유입액이 크게 감소하고 유출액은 비슷한 수준을 유지하고 있다. 재무활동 현금흐름에서는 유입액과 유출액 모두 감소한 것을 볼 수 있다.
3. CAPEX 및 각종 비율
CAPEX는 작년에 증가했지만, FCF는 반대로 마이너스를 기록했다. 작년 ROE는 계산해본 결과 약 3.49%를 기록했다. 즉, 감소했다. 부채비율은 150.37%로 많은 편이다. BPS는 3,151원을 기록했다.
이렇게 해서 지난 5년간 티케이케미칼의 재무제표를 분석해봤다. 그렇다면 올해 재무 상황은 어떤지 확인해보자.
4. 티케이케미칼의 올해 재무제표 상황은?
올해 매출실적은 작년 대비 매우 크게 감소할 것으로 전망된다. 그렇기 때문에 영업이익과 당기순이익은 적자로 돌아선 것을 볼 수 있다. 자산은 그래도 부채와 자본 모두 작년과 비슷한 수준으로 유지되고 있으며 부채비율은 152.08%로 소폭 증가했다.
5. 티케이케미칼의 적정주가는?
그렇다면 티케이케미칼의 적정주가는 얼마인지 계산해보다. 현재 BPS는 3,130원이고 최근 5년간 PBR의 평균은 0.752이다. 따라서 적정주가는 2,353원이 되겠다.
6. 티케이케미칼 주식 차트
다음은 주식 차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
주가 흐름을 보면 작년부터 주가가 감소하고 있음을 알 수 있다. 그러다가 올해 10월 초부터 주가는 다시 상승한 것을 볼 수 있다. 그러면서 60일선은 상승으로 바뀌었고, 120일 선도 이제 슬슬 상승으로 바뀌려는 모습을 볼 수 있다. 그리고 오늘 거래량이 갑자기 급증하면서 주가가 급등했다. 그러나 주가가 급등한 명확한 이유가 있지는 않다. 그렇기에 주가는 얼마든지 다시 하락할 가능성이 매우 크다고 판단된다.