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링네트는 컴퓨터 네트워크의 설계, 통신장비 공급, 설치 및 유지보수를 포함하는 NI사업과 화상회의 시스템, 스토리지 시스템, 클라우드 가상화 등의 사업을 영위하고 있다. 새로운 시장환경에 발맞추어 IPT, 홈네트워킹, 보안, 스토리지, 영상회의 솔루션 등의 신규 솔루션 신규 사업으로 활발하게 진행하고 있다. 시스코사의 골드 파트너 및 Specialization 자격을 획득한 파트너로서 무선 LAN인 Aironet Dealership을 가지고 있다. 그렇다면 링네트의 기업 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가전망은 어떨지 분석해보도록 하겠다.
1. 매출실적 및 자산 상황
매출액을 보면 2017년까지 꾸준히 증가하다가 2018년부터 작년까지 계속 감소하고 있다. 그에 따라 영업이익과 당기순이익 역시 감소하는 듯 보였으나 작년에는 오히려 증가한 모습을 볼 수 있다.
자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 자산이 증가한 이유는 자본과 부채의 증가 때문이다. 자본이 증가하면 부채는 감소하고, 부채가 증가하면 자본이 감소하고 있음을 알 수 있다.
포괄손익계산서를 보면 매출액이 증가하면 원가는 증가하고 매출액이 감소하면 원가도 감소하고 있음을 알 수 있다. 그리고 판매비와 관리비는 작년에 크게 증가했다.
2. 현금흐름
다음은 현금흐름을 보자. 먼저 영업활동 현금흐름이다.
현금흐름표를 보면 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름이 상당히 깎이는 것을 볼 수 있다. 그러면서 영업활동 현금흐름은 당기순이익보다 한참 부족한 것을 알 수 있다.
다음은 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
투자활동 현금흐름을 보면 유입액이 100억 원가량 증가하고, 유출액은 소량 감소했다. 재무활동 현금흐름은 유입액과 유출액 모두 증가한 것을 알 수 있다.
3. CAPEX 및 각종 비율
CAPEX는 상당히 적은 비용을 유지하고 있다. FCF는 작년에 다시 마이너스가 됐으며, ROE는 12.73%로 좋은 수치를 기록했다. 부채비율은 62.74%로 준수한 수준이지만, 영업활동 현금흐름이 마이너스인 만큼 크게 안정적인 수치라고 보이지는 않는다. BPS는 4,750원을 기록했다.
이렇게 해서 지난 5년간 링네트의 재무제표를 분석해봤다. 그렇다면 올해 재무상황은 어떤지 확인해보자.
4. 링네트의 올해 재무제표 상황은?
매출액을 보면 작년보다 상승할 것으로 전망된다. 그러나 영업이익과 당기순이익은 오히려 감소한 것을 알 수 있다. 자산은 작년보다 증가했으며 부채와 자본 모두 증가해서 부채비율은 61.5%로 작년과 비슷하다. ROE는 10% 근방을 여전히 유지하고 있다.
5. 링네트의 적정주가는?
그렇다면 링네트의 적정주가는 얼마인지 알아보자. 올해 예상 EPS를 384원으로 설정하고 매년 성장률은 24.84%로 설정했다. PER은 10으로 설정하여 적정주가를 계산한 결과 12,671원이 나왔다.
6. 링네트 주식 차트
이번에는 주식 차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
주가 흐름을 보면 올해 8월 말 주가가 급등했지만, 10월까지 다시 감소한 것을 알 수 있다. 그리고는 주가가 현재까지 다시 증가하고 있다. 최근 코로나 확진자가 증가하면서 재택근무 관련주인 만큼 사람들의 관심을 받아 최근 거래량이 눈에 띄게 증가한 것을 볼 수 있다. 그리고 오늘 최다 확진자를 기록하면서 거래량 역시 급증하여 주가가 급등했다. 적정주가까지 아직 남았기 때문에 주가는 좀 더 상승할 여력은 있다고 판단된다.