오늘은 콜드체인 관련주인 일신바이오의 주가에 대해 분석해보겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
신풍제지 주가 분석(적정주가, 주가전망), 사회적 거리두기 수혜주
오늘은 사회적 거리두기 수혜주인 신풍제지의 주가에 대해 분석해보겠다. 사회적 거리두기 관련 기업에 대한 분석은 아래 링크를 통해 볼 수 있다. MP한강 주가 분석(적정주가, 주가전망), 미스
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이화전기 주가 분석(적정주가, 주가전망), 전력변환기기 업체
오늘은 이화전기의 주가에 대해 분석해보겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다. MP한강 주가 분석(적정주가, 주가전망), 미스터피자/사회적 거리두기 관련주 오
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MP한강 주가 분석(적정주가, 주가전망), 미스터피자/사회적 거리두기 관련주
오늘은 미스터피자, 사회적 거리두기 관련주인 MP한강의 주가에 대해 분석해보도록 하겠다. 사회적 거리두기 관련 다른 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다. 대영포장 주가 분석,
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일신바이오는 1994년에 설립됐으며, 각종 이화학기기의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 동결건조기, 초저온 냉동장치와 관련된 특허 및 실용신안등록을 소유하고 있고, 2007년 코스닥 시장에 상장됐다. 차세대 세계 일류 상품인 제약, 식품 산업용 동결 건조기를 연간 200대 이상 생산하고 있다. 연결대상 종속회사인 아이에스씨는 이화학기기의 수출전문 업체로서 지배회사 제품 전반의 해외 영업 및 해외 마케팅을 전담하고 있다. 이번에 초저온 냉동고 특허를 취득한 콜드체인 관련주 일신바이오의 기업 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 분석해보도록 하겠다.
1. 매출 실적 및 자산 상황
매출액을 보면 2018년부터 상승하기 시작한 것을 볼 수 있다. 영업이익과 당기순이익은 매년 흑자를 기록하고 있으며, 이 두 이익 역시 마찬가지로 2018년부터 작년까지 꾸준하게 상승한 것을 볼 수 있다.
자산은 매출실적과 마찬가지고 증가하는 모습을 보여주며, 특히 작년에 많이 증가했는데 그 이유는 부채와 자본 모두 증가했기 때문이다.
포괄손익계산서를 보면 매출의 3분의 1은 수출에서 나오고 있음을 알 수 있다. 매출액이 증가하더라도 매출원가는 그렇게 크게 증가하지 않은 것이 매력적이다. 그러나, 판매비와 관리비가 생각보다 많이 증가했다.
2. 현금흐름
다음은 현금흐름을 보도록하자.
현금흐름표를 보면 현금유출이 없는 비용이 약간 잡혀있었기 때문에 당기순이익보다 현금흐름이 소액 많은 것을 알 수 있다. 다음은 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
투자활동 현금흐름은 유입액과 유출액 모두 증가한 것을 볼 수 있다. 하지만, 재무활동 현금흐름에서는 금액이 전혀 없다.
3. CAPEX 및 각종 비율
CAPEX는 매년 비슷한 수준을 유지하고 있다. FCF는 매년 플러스를 유지하고 있으며, 이 역시 2018년부터 증가하고 있음을 볼 수 있다. ROE는 매년 10% 근방을 유지하고 있으며, 부채비율은 15.57%로 매우 안정적인 상황이라고 판단된다. BPS는 937원을 기록했다.
이렇게 해서 지난 5년간 일신바이오의 재무제표를 분석해봤다. 지금까지 분석한 바로는 매우 안정적이고 꾸준히 성장하는 기업으로 보인다. 그렇다면, 올해 재무상황은 어떤지 확인해보자.
4. 일신바이오의 올해 재무제표 상황은?
올해 매출실적은 약간 감소할 것으로 전망된다. 그러면서 영업이익과 당기순이익 역시 약간씩 감소할 것으로 보인다. 자산을 보면 부채가 약간 증가했지만, 자본 역시 크게 증가하고 있음을 볼 수 있으며 부채비율은 16.65%로 약간 상승했다. 현금흐름은 여전히 좋은 수준을 유지하고 있다.
5. 일신바이오의 적정주가는?
그렇다면 일신바이오의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 올해 예상 EPS는 97원으로 잡고, 성장률은 19.91%로 잡았다. 그리고 PER은 15로 설정하여 적정주가를 계산해보면 6,938원이 나온다. PER을 보통 평균 10으로 잡아서 계산하기 때문에 PER을 15로 잡았다는 것은 일신바이오의 성장률을 상당히 높게 봤다는 것이다. 현재 주가인 10,650원이 되기 위해서는 PER을 17로 잡았을 때의 주가이다. 그렇기 때문에 주가가 더 상승한다면 PER이 18인 12,317원까지는 오를 것으로 보인다. 하지만, 지금도 충분히 주가가 비싸다.
6. 일신바이오 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
주가 흐름을 보면 올해 7월부터 주가가 급등하기 시작하더니 현재 주가가 만원을 넘어선 것을 볼 수 있다. 코로나 바이러스 발생 이후 최솟값인 1,200원에 비하면 약 9배가량 상승한 것이다. 어마어마한 상승이다. 바이오 기업일 뿐만 아니라 최근 콜드체인 관련주로 부각받으면서 거래량이 상당히 많은 것을 알 수 있다. 코로나 백신 운송을 위한 콜드체인 기술이 계속 요구된다면 일신바이오의 주가는 한동안 위에서 유지될 것으로 보인다.