오늘은 마리화나 관련주인 마이더스AI의 주가에 대해 분석하겠다. 마리화나 관련 다른 기업에 대한 분석은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
마리화나 관련주 - 오성첨단소재 주가 전망 분석
오늘은 마리화나 관련주인 오성첨단소재에 대해 분석해보도록 하겠다. 오성첨단소재는 1994년에 설립된 회사로 2001년에 처음 코스닥 시장에 상장됐고, 2018년에는 정비사업부문과 소재사업부문
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마이더스AI는 1995년 설립됐으며, 정보보안 솔루션을 개발하고 공급하는 사업을 영위하고 있다. 사업부문은 크게 EDR보안 사업부, 네트워크 보안 사업부, 서비스 사업부로 나누고 있다. 총 1,500여 개의 고객에게 제품 및 서비스를 제공하고 있다. 신규 고객사 확보를 위해 다양한 영업 네트워크를 활용하고 EDR 보안 사업부와 네트워크 보안 사업부의 고객사 활용, 업무 컨설팅 및 사업 제안을 통해 사업을 추진 중에 있다. 마이더스AI가 마리화나 관련주인 이유는 미국에서 마리화나 사업을 진행 중인 현지 기업의 지분 취득을 추진한다는 소식이 전해졌기 때문이다. 그렇다면 기업의 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 분석해보도록 하겠다.
1. 매출 실적 및 자산 상황
매출액을 먼저 보면 계속 감소하는 추세임을 알 수 있다. 그러면서 영업이익과 당기순이익은 적자이고 그 적자 폭은 점점 더 커지고 있는 것을 알 수 있다.
위 표를 보면 매출액이 감소하는 만큼 매출 원가도 감소했지만, 반대로 판매비와 관리비가 매년 증가하고 있음을 알 수 있다.
자산은 2017년 이후 부터 증가하기 시작하는데 자산이 증가하는 이유는 부채가 증가하기 때문이다. 자본은 오히려 감소하고 있고, 이제 남은 자본은 30억 원에 불과하다.
2. 현금흐름
영업활동현금흐름 부터 보자.
현금흐름표를 보면 현금 유출이 없는 비용이 상당히 많은 것을 알 수 있다. 그러나, 현금 유입이 없는 비용 역시 많다. 그래도 영업활동으로 인한 자산 부채에서 다시 현금흐름이 생기면서 결국 플러스로 전환에 성공한 것을 볼 수 있다.
다음은 투자활동현금흐름과 재무활동현금흐름이다.
투자활동현금흐름부터 보면 유출액이 상당량 감소한 것을 볼 수 있다. 그리고 유출액은 약간 감소했다. 재무활동현금은 유입액은 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있고, 유출액은 증가한 것을 알 수 있다.
3. CAPEX 및 각종 비율
CAPEX를 보면 최근 3년간 비슷한 수준을 유지하고 있다. 작년에 처음으로 FCF를 플러스 전환에 성공했으며, ROE는 당기순이익이 마이너스인 만큼 계속 마이너스를 유지하고 있다. 부채비율은 1,764.09%로 엄청난 비율임을 알 수 있다. BPS는 95원이다.
이렇게 해서 지난 5년간 마이더스 AI의 재무제표를 분석해봤다. 그렇다면 올해 재무상황은 어떤지 확인해보자.
4. 마이더스AI의 올해 재무제표 상황은?
올해 매출실적은 작년 대비 절반 수준밖에 안될 것으로 전망된다. 그에 따라 영업이익과 당기순이익은 여전히 적자임을 알 수 있다. 자본은 마이너스까지 기록하다가 올해 2분기 겨우 플러스로 전환됐고, 부채가 떨어지면서 부채비율이 376.96%까지 내려오긴 했지만, 여전히 기업의 재무상황은 너무나도 안 좋다고 할 수 있겠다.
5. 마이더스AI의 적정주가는?
그렇다면 마이더스AI의 적정주가는 얼마인지 계산해보겠다. 현재 BPS는 64원이고, 최근 5년간 PBR의 평균은 4.422이므로 적정주가는 283원이 되겠다.
6. 마이더스AI 주식 차트
이번에는 주식 차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
주가 흐름을 보면 하염없이 주가가 떨어지는 것을 볼 수 있다. 그리고 현재 주가에서 계속 고정되어 있음을 알 수 있다. 코로나 바이러스 발생 때도 주가가 워낙 낮다 보니 떨어지지도 않은 것을 확인할 수 있다. 하지만, 거래량은 상당히 많다는 것을 알 수 있다. 그 이유는 단타 세력들이 마이더스AI에 적극적으로 들어오고 있다는 뜻이다. 즉, 이 기업은 현재 도박장 그 이상 그 이하도 아닐 가능성이 크겠다. 투자할 때 신중한 선택을 해야 할 것이다.