안녕하세요. 오늘은 에이치엘비파워의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 에이치엘비파워는 주식회사 유아이엠엔터에서 에이치엘비파워 주식회사로 상호를 변경했습니다. 1995년 7월 31일에 설립되어, 선박용 탈황설비(SOx Damper)와 발전플랜트 설비 Damper, 전력배전설비 Busway, 전기에너지 저장 시스템(ESS) 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 그렇다면 에이치엘비파워 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

에이치엘비파워 재무제표 분석

매출실적 및 자산 상황

매출실적은 2019년에 증가했다가 작년에 약 90억 원이 감소했습니다. 그러면서 영업이익과 당기순이익도 2019년에 증가했다가 작년에 감소한 것을 알 수 있습니다. 자산 역시 2019년에 증가했다가 작년에 소폭 감소했으며, 자산 상황을 보면 부채가 약 71억 원이 감소하고 자본은 반대로 약 61억 원이 증가했습니다.

포괄손익계산서에 따르면 작년 하반기로 갈수록 매출실적이 감소한 것을 알 수 있습니다. 그러면서 매출실적이 감소했는데, 판매비와 관리비는 반대로 증가하면서 영업이익이 감소했습니다. 그리고 올해 1분기 실적은 작년 4분기보다 소폭 증가하기는 했으나 2분기에 다시 감소했고, 영업이익은 계속 적자를 기록하고 있습니다.

현금흐름

다음은 에이치엘비파워의 영업활동 현금흐름입니다.

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 꾸준히 잡히고 있습니다. 반면 현금유입이 없는 수익은 상당히 적은 것을 알 수 있습니다. 영업활동으로 인한 자산부채에서는 일반적으로 현금을 확보하고 있으나 올해는 계속 깎여나간 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 71억 원으로 당기순이익인 7억 원보다 크게 증가한 것을 알 수 있습니다.

CAPEX 및 각종 비율

CAPEX는 매년 비슷한 금액을 기록하고 있습니다. 영업활동 현금흐름이 CAPEX보다 많은 금액을 기록하고 있기 때문에 플러스를 계속 기록하고 있습니다. ROE는 1.08%로 소폭 감소했고, 부채비율은 53.21%로 매년 감소하고 있습니다. BPS는 448원으로 매년 증가하고 있습니다.

에이치엘비파워 주가 분석

에이치엘비파워의 적정주가는?

그렇다면 에이치엘비파워의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

작년 매출실적이 331억 원이고 PSR을 3으로 설정하면 적정 시가총액은 993억 원이 되겠습니다. 즉, 적정주가는 1,089원이 되겠습니다. 현재 주가가 2,400원이니 적정주가보다 2배 이상 높은 것을 알 수 있습니다.

에이치엘비파워 주식차트

이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보겠습니다.

주가 흐름을 보면 올해 5월부터 주가가 급등하기 시작했습니다. 그리고는 최고 주가 3,255원까지 기록한 뒤 그 이후 하락하는 듯했으나 오늘 다시 주가가 급등했다가 다시 하락하여 2,400원에서 멈췄습니다. 현재 주가는 기업 가치 대비 상당히 고평가로 생각됩니다. 즉, 주가가 비싸기 때문에 지금 굳이 들어갈 이유는 없다고 판단됩니다.

※투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.

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